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财务经理的工作内容

时间:2016-04-08来源:海达范文网

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篇一:财务经理工作内容

财务经理工作内容

一、日常工作:

1、审核签批各种单据:

每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出,签字批准。

2、编制月度资金使用计划:

每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划,汇总编制全公司下月的资金使用计划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况:

每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核:

包括:(1)、会计凭证:含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否,是否领导审批,附件的数量是否正确登记。

(2)对外报出:含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。

(3)对内报表:核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性:与对外报表数据、口径的一致性。

(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

(5)、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表:

每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表:资产负债表,损益表、现金流量表,债权债务表,费用表,财务分析表,财务指标分析表,合同履行情况表,市场租金一览表,车辆、手机费用汇总表,经济状况周报表,现金、银行收支表,柜台押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表:

每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。

7、汇总财务分析:

每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作:

每月合理安排财务人员各项工作,及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。

二、年度工作:

1、组织工作会议:

定时、不定时组织财务部会议,进行财务工作总结,抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度:

提出财务管理制度的修改意见,不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。

3、组织对公司财产的盘点:

每半年组织对固定资产,库存材料、低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算,:

年底指导会计做好年终财务结算工作,

5、年度所得税汇算清缴

指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。

6、年度财务资料的归档:

年初指导会计做好年度财务报表整理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作

指导会计做好个人所得税手续费退费工作。

9、年度审计工作:

年初配合会计师事务所做好年度审计工作。

10、证照年检工作:

年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作:

完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。

2009年10月20日

篇二:财务经理的工作职责与任职要求

工作职责与任职要求

岗位:财务经理

部门:财务部

工作概述:在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作,通过建立科学全面有效的财务管理体系,充分发挥财务人员和财务管理的作用,实现企业低成本、高收益率的发展。

职责范围:财务部

直接汇报对象:总经理

工作职责:

1. 全面负责财务部的日常管理工作。

2. 组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。

3. 制定年度、季度、月度财务计划。

4. 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。

5. 负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

6. 负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

7. 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8. 完成上级交给的其他日常事务工作。

日常工作:

1. 确保工资的准时发放,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

2. 监督企业的资金及存货的盘点工作。

3. 严格按财务制度审核费用报销及采购付款。

4. 确保公司资金的正常运转。

5. 审核各关联公司的帐务。

6. 参加中层会议,从财务角度提出合理性的建议。

7. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

8. 安排公司的财务年度审计、税审工作,安排贷款卡的年审工作。

任职要求:

1. 财会专业,大专以上学历,5年以上财务主管工作经历。

2. 具有中级会计师及以上职称;

3. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规;

4. 较强的判断和决策、计划和执行能力;良好的沟通协调和领导能力;责任心强、作风严

谨。

5. 擅于沟通表达,有较好的组织协调能力和团队合作精神;

6.

篇三:关于企业的财务经理主要的工作内容

关于企业的财务经理主要的工作内容

随着经济的发展和全球化的深入,传统的财务管理知识已远远不能适应现代企业的需要。作为核心决策成员之一的CFO,其学识、其观念、其思维方式、其思考问题时所站的高度,都对企业的发展起着决定性的作用。一名现代意义上的CFO,必须突破传统财务视野、从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段;必须大量接触国内外前沿性的财务管理知识和信息;必须真正具备全球战略眼光、深入了解相关国际规则。

财务经理的职责定位

从公司治理层面,财务经理作为企业经营过程和结果信息的汇聚点,有责任代表所有者对经营者进行监督,履行监督职能;同时作为企业执行层中的一员,财务经理又必须抓好会计基础工作的建设,承担起企业的价值管理人角色,全过程地参与企业管理控制系统。

虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同,每个企业都是应需而设。但是,一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的,重要内容如下:

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作;

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。、

主讲嘉宾:陈沛亮

个人简介:

清华大学总裁班 特聘专家

北京大学国学营 特聘专家

《老子心经》、《易道智慧》作者

《中华孝文化》、《名师论道》主讲嘉宾

易道学体系创始人

易道营销管理学专家

现任北京天下伐谋管理咨询公司高级合伙人、国学研究院主任

道德经普及工程 主任

陈沛亮老师自幼道缘深厚,承蒙多位明师隐士指点修习奇门六壬等易术。后深感传统根文化普及之重要性,遂全力为道德经、易经的普及工作奔走呼号,并致力于教育公益慈善事业,多年来全国各地演讲超600场。

陈沛亮老师是首个在学术上深度破译易经和道德经玄妙关系的专家。把易经的64卦和道德经的81章进行了深入地解析配比,发现易经,道德经有着逻辑上,内容上惊人而完美地对应关系!他首倡无易莫谈道,离道不言易。指出易经和道德经要互参学习,齐头并进才是最佳,最高效的学习方式!并且对道德经进行了重新的校订和梳理。把道德经提炼出八十一心。倡导从“心”的角度去理解运用道德经。用易理把道德经和生活中方方面面紧密结合。

陈沛亮老师以其深厚的理论基础和丰富的实战经验,把玄奥的易道智慧,用通俗易懂,风趣幽默地演讲风格介绍传播给各个年龄文化层次的学员,以其朴实,实用,高效的特点受到大家一致的好评。力求让高妙的易道智慧真正让学员一听就懂,一学就会,一用就灵,让传统文化在修身养性,家庭事业,商海搏击等各个方面落地生根,发挥真正的实用,妙用!

陈沛亮老师培训过微软,联想,IBM, 中国移动,联通,中国人寿,中国平安等上百家著名企业和政府部门。并在清华北大等知名高校授课讲学。

财务经理的个人威信来源于自己公正严明的工作作风、勤恳的工作态度、果断和明智的处事方式、个人综合素质和基础能力,在财务工作中不掺假、不欺骗;无论做人还是做事都要光明磊落,不推诿、不搞小动作、不做损人利已的事情;在为人方面要宽容和慎言,在处事方面要果断和公正,在工作安排中,切不可优柔寡断。

在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天,企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算,提供财务分析报告、编制预算、成本和资金,更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。在未来社会中,财务经理是一个高起点、高要求、高素质、高标准的职业经理群体,他们不仅能够计划、预测、判断企业的价值,而且更能为企业寻找新的价值增长点,成为企业价值创造队伍的主导者和全能者。在企业决策过程中,财务经理既是参与人,又是领导,更是一个出谋划策的战略合作伙伴。一位具有远见卓识和机敏创造力的财务经理,他将影响着企业的生死存亡。

篇四:财务经理的工作内容:

财务经理的工作内容:

协助总经理制定公司发展战略;

负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等; 负责项目成本核算与控制;

负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划; 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;

监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

全面负责财务部的日常管理工作;

负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

负责资金、资产的管理工作;

财务经理的工作内容

管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来; 完成上级交给的其他日常事务性工作。

权责范围:

权力:

经总经理授权后,对公司各部门的经费支出有总体控制权;

对下属人员有业务指导权和考核权;

对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权;

对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付;

责任:

对公司财务计划的完成负监督实施责任;

对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任;

对资金筹措及负债管理负直接责任,如因管理不善给公司造成损失,应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

因此由以上因素,要求财务经理具备以下能力:

1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作,大多数经理是不懂会计的,而会计要求和经营需要是有区别的,因此要有良好的表达和沟通能力,让他们明白不能胡来。

2、具有扎实的会计知识,当然具有CPA资格是最好的了。这样知识比较全面,工作起来考虑问题也会全面一些,能给人以可靠的感觉。

3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员,你得知道如何分配岗位,如何协调各人的工作,如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下,才能让大家服你。

4、具有外部协调能力。财务经理需要融资,需要和各个金融机构打交道,需要为企业发展弄钱,需要和税务部门打交道,这都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展:)

篇五:财务部主要工作内容项目

财务部主要工作内容??

业务,做到帐实相符。 (一)负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作,办理银行结算

(二)编制现金银行流水账,向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。

(三)负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。

(四)负责日常工人工票的计算和统计,月底汇总编制全公司人员工资表,到银行办理代发工资的工资卡,发放工资。

(五)负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算,对账,做到帐实相符。

(六)负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总,编制各种会计报表。

(七)负责每月的发票的领、用、存,及时进行纳税申报和税款缴纳。

(八)负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。

(九)负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(十)负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。?? (十一)公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责

一、财务部经理岗位职责??

(一)具体负责本公司的财务会计工作

??1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。

??2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。??

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度;??1.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益;??2.随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。??3.及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。??(三)组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况;??1.在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。??2. 经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。??3.有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。??(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。??1.编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。??2.在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。??3.设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。??(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。??(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。??(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。??(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。??(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。 ??(十)完成公司领导交办的其他工作。??三、财务会计岗位职责??1.设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。??2.编制总账科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。??3.编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时报送政府有关部门。??4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。??5.各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。??6.根据财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。??7.会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。??8.根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。??9.对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。??10. 编制和保管会计凭证及报表。??11.负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。??12。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。??13.会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。??14. 负责成本核算和利润核算??15.拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。??16.编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。??17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。??18.完成财务

经理交办的其他工作。??19.营业执照的年检,财务年检的联系。??20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。??四、出纳员岗位职责??(一)办理现金收付和银行结算业务:??严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。??(二)库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。??(三)登记现金和银行存款日记账。??1.根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。??2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。??3. 保管库存现金和各种有价证券。??对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。??4.保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票;??5.出纳员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章由财务经理负责保管,法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。??6.完成财务部经理交办的其他工作。