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财务出纳工作

时间:2016-07-11来源:海达范文网

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篇一:财务会计工作人员岗位职责

财务会计工作人员岗位职责

一、出纳专员

1.职责概述

遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

2.主要工作

(1)贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

(2)办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

(3)建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

(4)按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

(5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。

(6)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。

(7)协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

(8)负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。

(9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

(10)负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

3.关键业绩指标

(1)现金收付业务办理准确性。

(2)银行结算业务办理及时率。

(3)现金、银行存款日记账准确性。

(4)库存现金管理出错次数。

(5)印鉴、印章保管的安全性、完好性。

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计专业中专及以上学历。

(2)工作经验

一年以上出纳从业经验。

(3)能力要求

关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

二、资金主管

1.职责概述

根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。

2.主要工作

(1)组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度,上报领导审批后监督实施。

(2)组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。

(3)组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。

(4)负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。

(5)负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

(6)定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。

(7)对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。

(8)协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。

3.关键业绩指标

(1)资金预算编制及时率。

(2)资金预算达成率。

(3)月度流动资金计划编制及时率。

(4)资金使用目标达成率。

(5)资金收支准确度。

(6)资金使用效益评估报告提交及时率。

4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。

(2)工作经验

三年以上资金管理岗位相关工作经验。

(3)能力要求

关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

三、会计岗位

1.职责概述

贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作,保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

2.主要工作

(1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证;装订会计凭证,保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

(2)根据财会制度,完成总账登记工作,并复核会计凭证的真实性、合法性。

(3)负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作,保证账账相符;定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。

(4)编制整套会计报表。

(5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

(6)定期编写企业财务情况说明,提供相关财务数据,并协助

进行财务分析,为企业决策提供依据。

(7)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。

3.关键业绩指标

(1)会计报表准确率。

(2)财务情况报告提交及时率。

(3)总账与明细账登记及时性。

(4)对账、结账工作及时性、准确性。

4.任职资格要求

(1)学历

会计、财务或相关专业专科及以上学历。

(2)工作经验

三年以上会计岗位从业经验,具有初级会计师及以上职称。

(3)能力要求

会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。

四、财务分析主管

1.职责概述

在财务经理领导下,负责企业各种财务分析工作,做到客观反映企业整体财务状况,为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

2.主要工作

(1)协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划,并组织实施。

(2)负责企业财务分析体系建设,并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

(3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析,编制定期或不定期的财务分析报告,提交财务分析经理审核。

(4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作,协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

(5)根据各业务部门财务预算指标执行情况,进行预算差异分析,

并提出改进措施。

(6)分析评估各业务部门的经营业绩,对出现的异常情况进行分析,并提供财务建议,以支持其完成财务目标。

(7)协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。

(8)完成上级交办的其他临时性工作。

3.关键业绩指标

(1)财务分析报告编制及时率。

(2)财务分析数据真实可靠性。

(3)财务收益预测准确性。

(4)财务建议被采纳率。

4.任职资格要求

(1)学历

财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。

(2)工作经验

两年以上财务分析岗位工作经验。

(3)能力要求

财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。

五、财务总监

1.职责概述

根据企业的战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划,领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作,加强公司经济管理,提高经济效益,维护股东权益。

2.主要工作

(1)根据国家的有关法律、法规等,主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序,保障公司合法经营。

(2)对企业经营战略的制定提出建议,主持制定企业的财务战略规划,并负责指导、监督其执行。

(3)监督、指导、调控企业财务工作,领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作,提高财务部工作效率。

篇二:xx年财务出纳工作个人工作总结

xx年财务出纳工作个人工作总结

今年以来,在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下,本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度,较好的完成了各项财务收、付、转等业务,现将一年来的主要工作情况简要总结如下:

一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,具有强烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁琐,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。

二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作 在一年时间里,个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上,认真负责、脚踏实地的工作,在实际过程中主要做了以下工作:

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务;

2、根据会计人员提供的依据,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;

3、付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款;

4、付款后,分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册;

5、根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额,做到账实相符、日清月结;

6、库存现金未超过规定的限额,如超过的部分,当日都已及时送存银行;

7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品;

8、其它日常事务性工作等。

三、全面加强学习,努力提高自身综合素质 根据业务需要充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训,更进一步学习了新会计准则及相关制度,使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

回顾过去一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司全体员工一起共同发展!

篇三:财务出纳岗位职责-经典

出纳岗位职责

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

二.银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

篇四:财务出纳工作描述范例

财务出纳工作描述范例

岗位名称:出纳

所属部门: 财务部

直接上级工作: 财务部经理

工作目的:搞好货币资金的收付及记帐,结帐工作 工作要求:认真负责、工作细心、敢于坚持原则

工作责任:

1、做好公司资金的管理及调配

2、完成日常的收支工作及记帐工作

3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作

4、每月的工资核算及发放工作

衡量标准: 1、工作报告的完整性

工作难点:如何坚持财务政策

工作禁忌:工作粗心,留有首尾

职业发展道路:财务部经理、财务副总经理

任职资格:

1、工作经验:3年以上大中型企业相关工作经验

2、专业背景要求: 曾从事出纳工作2年以上

财务出纳工作

3、学历要求: 大专以上

4、年龄要求: 23岁以上

5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强。

篇五:财务部出纳岗位职责

斤半餐饮管理有限公司管理文件 G005号1页 13 11

审批: 呈报: 抄送: 印: 份 出纳岗位职责

【岗位名称】:出纳

【直接上级】:财务部经理

【直接下级】:无

【工作描述】:

负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违

反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

【岗位职责】

1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。

零用金请批、发放

3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对

门店备用金进行盘点检查。

4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,

于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记

帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

8、按时完成上级交办的其它工作。

【授权范围】

1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。