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费用分析报告

时间:2016-04-13来源:海达范文网

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篇一:费用分析报告

直属地税分局重点企业九月份

重要经济指标分析报告

(资产、收入、成本费用、利润、销售利润率月报)

莒县地税局:

地税直属分局对辖区内重点企业九月份的资产、收入、成本费用、利润、销售利润率等重要经济指标进行了统计分析,现将其分析报告如下:

二○○五年九月份辖区内重点企业期初资产总额为:23769万元,期末资产总额为:266932万元,本期资产增减变化额为37933万元。变化率为13.40%。

本期辖区内重点企业主营业务收入总额8549万元,本期经营成本总额为7453万元,利润总额1096万元,累计销售利润率

8.90%。

一、 日照百货大楼有限公司万德福莒县店,年初资产总额3880万元,期末资产总额4776万元,变化额896万元,变化率23.09%,本期主营业务收入1499万元,本期经营成本费用1315万元,本期利润0.2万元。

二、 莒县城建开发有限公司年初资产总额8046万元,期末资产总额8011万元,变化额35万元,变化率0.43%,本期主营

三、 莒县浩宇物资有限公司汽车运输队年初资产总额1494万元,期末资产总额1504万元,变化额10万元,变化率0.67%,本期主营业务收入115万元,本期经营成本费用62万元,本期利润26万元。

四、 莒县锦冠丝业有限公司年初资产总额6128万元,期末资产总额5233万元,变化额895万元,变化率14.61%,本期主营业务收入1218万元,本期经营成本费用1181万元,本期利润-29万元。

五、 莒县安居工程开发中心年初资产总额3609万元,期末资产总额5250万元,变化额1641万元,变化率45.47%,本期主营业务收入0万元,本期经营成本费用19万元,本期利润-22万元。

六、 中国农业银行发展银行莒县支行年初资产总额1441万元,期末资产总额15356万元,变化额13915万元,变化率965%,本期主营业务收入60万元,本期经营成本费用35万元,本期利润25万元。

七、 莒县供电公司年初资产总额39586万元,期末资产总额39929万元,变化额343万元,变化率0.87%,本期主营业务收入4191万元,本期经营成本费用4412万元,本期利润7万元。

八、 莒县宏德电力有限公司年初资产总额6169万元,期末资产总额7107万元,变化额938万元,变化率15.21%,本期主

元。

九、 莒县交运有限公司年初资产总额1608万元,期末资产总额1620万元,变化额12万元,变化率0.75%,本期主营业务收入77万元,本期经营成本费用57万元,本期利润1万元。

十、 莒县金能热电有限公司年初资产总额15703万元,期末资产总额15823万元,变化额120万元,变化率0.76%,本期主营业务收入1243万元,本期经营成本费用1201万元,本期利润-90万元。

十一、 莒县文心农村信用社年初资产总额42372万元,期末资产总额47488万元,变化额5116万元,变化率12.07%,本期主营业务收入151万元,本期经营成本费用84万元,本期利润67万元。

十二、 莒县烟草公司年初资产总额10670万元,期末资产总额10072万元,变化额598万元,变化率5.6%,本期主营业务收入1654万元,本期经营成本费用1287万元,本期利润192万元。

十三、 莒县开发建筑有限公司年初资产总额1160万元,期末资产总额1274万元,变化额114万元,变化率9.83%,本期主营业务收入104万元,本期经营成本费用97万元,本期利润0.5万元。

十四、 农业银行莒县支行年初资产总额148815万元,期末

资产总额150036万元,变化额1221万元,变化率0.82%,本期主营业务收入11万元,本期经营成本费用9万元,本期利润1万元。

十五、 日照市莒州水泥有限公司年初资产总额17551万元,期末资产总额18360万元,变化额809万元,变化率4.61%,本期主营业务收入798万元,本期经营成本费用1022万元,本期利润-355万元。

十六、 山东昊大建设集团有限公司年初资产总额18160万元,期末资产总额18553万元,变化额393万元,变化率2.16%,本期主营业务收入0万元,本期经营成本费用0万元,本期利润0万元。

十七、 莒县华远造纸股份有限公司年初资产总额2814万元,期末资产总额1799万元,变化额1015万元,变化率36.7%,本期主营业务收入185万元,本期经营成本费用185万元,本期利润24万元。

十八、 山东莒县医药公司年初资产总额1497万元,期末资产总额1608万元,变化额111万元,变化率7.41%,本期主营业务收入725万元,本期经营成本费用725万元,本期利润1万元。

十九、 莒县新华书店年初资产总额2646万元,期末资产总额2490万元,变化额156万元,变化率%5.9,本期主营业务收入180万元,本期经营成本费用142万元,本期利润0.4万元。

二十、 莒县运输公司年初资产总额689万元,期末资产总额705万元,变化额16万元,变化率2.32%,本期主营业务收113入万元,本期经营成本费用79万元,本期利润25万元。

二十一、 莒县制动器厂年初资产总额2390万元,期末资产总额2396万元,变化额6万元,变化率0.25%,本期主营业务收入637万元,本期经营成本费用587万元,本期利润11万元。

二十二、 中国工商银行莒县支行年初资产总额105613万元,期末资产总额114436万元,变化额8823万元,变化率8.35%,本期主营业务收入686万元,本期经营成本费用568万元,本期利润118万元。

篇二:管理费用分析报告

十一月份管理费用分析报告

为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下:

十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。

业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。

超支原因:

1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。

2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。

3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。

建议:

1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。

2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。

3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。

差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。

分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。

建议:

1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。

2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。

3、出差前应安排好日程,尽力缩短出差时间及行程。

办公费:全年费用指标3万元,截止11月份已发生4.05万元。本月计划1万元,实际发生3万元(其中制作安全制度牌1.48万元,列入警务消防费用),剔除1.48万元,办公费用实际发生1.52万元,较月计划超支0.52万元,较年计划超支1.05万元。

超支原因:今年以来,按照安全工作要求,安全制度不断完善、升级,安全制度制作、安全宣传内容制作较多,仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达1万余元。

建议:加强对全厂安全制度及设施的合理规划,避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气,合理控制办公用品领取。

车辆管理费(油费、修理费):全年费用指标22万元,截止11月份已发生17.89万元。本月计划2.5万元,实际发生3.22万元,较月计划超支0.72万元,年费用计划剩余4.11万元。

超支原因:

1、2010年6月份以来,我厂新增车辆2台,均无费用计划。

2、豫QB0157归属我厂后因多处故障进行大修。

3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。

建议:所有车辆实行定点维修和保养,适当减少不必要的保养。

通讯费:全年费用指标5万元,截止11月份已发生4.86万元。11月实际发生0.18万元。

分析:2010年通讯费用基本在可控范围,由于新增班子成员暂无通讯费用,导致该项费用略微超支。

建议:1、增加2011年班子成员通讯费用。

2、厂内部事务尽量使用内线电话,减少手机通话。

通过以上分析,由于2010年初公司下达管理费用较少,导致部分费用略微超支,建议明年管理费用预算酌情增加。

办公室

2010年12月6日

篇三:人工费&行政费用分析报告

人工费&行政费用分析报告

一、 北京总部 1. 人工费

1.1 基本情况

截至2013年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁,其中女职工35人;博士1人,硕士22人;高级职称5人,中级职称17人,初级职称4人。

1.2 费用情况

2013全年人工费预算(工资+社保)约14,090,520.64元,一季度实际发生2,438,358.68元,二季度预计发生2,514,086.92元;二季度比一季度差额主要在:

1)4月份社保缴费调整(按员工上年度平均工资,公司每月多承担约73480元)

2) 1季度工共离职员工9人,2季度离职4人,入职3人(到岗时间5月)

员工异动分析表(2013年1月~5月)

流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人) 离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人) 劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

人工费月度实际发生数据:

1

2. 行政费用

水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。

本分析报告仅对水务2013年度(1~5月)期间行政费用支出情况对比分析:

2

(来自:www.sMHaiDa.com 海 达范文网:费用分析报告)

(1)、房屋租赁费占绝大部分(办公楼月付费,员工宿舍半年付费)。 (2)、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元; (3)、水务总部现有三辆车,车辆使用费约20,000.00元

(4)、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。

注:1月份支付年会会场费等,3月份报环保代垫水务年会费用。

3. 资质办理费用

3

注:市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。

4. 管理趋势分析

一季度以来公司人员流失明显,非自然流出占员工流出的63%,员工士气受挫;近期要保护员工的稳定性,补充优秀的人员。

行政费用管理工作的重点;将进一步展开对行政费用管理,主要把握以下几个方向:

1. 严格费用登记制度,加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情

况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的对比,分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数。

2. 为了规范车辆管理,采用行车纪录单,实行月定量采购油料的管控制度,做

到了油料消耗清晰,对比有据。

3. 办公用品实行定额控制。对各部门办公用品采购、领用进行了严格管控。 4. 降低能耗支出。在常规工作日,注重通过降低能耗支出节约行政费用成本,

例如上班时间关闭办公室走廊灯,下班时间关闭空调主机,午休关闭办公室节能灯等。

二、 河北

一、 沧州中持

1. 人工费(沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据)

2013全年人工费(工资+社保)约8366042元,一季度实际发生1949364元,二季度预计发生2232676元;三季度预计发生2119619元;四季度预计发生2143191元;

4

差额主要在:后期预计招聘储备厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生产中心经理、副总等约5-8人,相对人工费将会有所增长。

1)6-7月份社保缴费调整(按社保局规定的最低基数缴纳,每月约增加15390元)

2)1季度工共离职员工9人,2季度预计入职5人(到岗时间4人5月,1人6月)

一季度每月实际发生人工费明细:

1-3月份实际发生人工费数据图:

2. 固定费用(房租、水、电、车辆、办公费等)

2013全年固定费用12,244,543元,第一季度实际发生3,042,457元,第二季度

预计 2,859,240 元,第三季度预计2,955,740元,第四季度预计3,279,354元。

3. 资质办理费用

(1) 肃宁中持资质办理:截止到2013年4月份,所花费的费用为600元,

预计接下来的费用有:专家考察费2000元;专家招待费1000元;费

5

篇四:行政费用分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、 基本情况:

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、 集团2012年上半年不固定费用:

1

三、 集团上半年固定费用:

集团上半年固定费用统计表:

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1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析

3

从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看,集团总部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:

(1)、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40元。 (2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;

(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外,其余车辆月均费用7500.00元,且集团总部搬迁后,车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。

(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人,每月9000.00元左右。 (5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。 (6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车,费用较3月份有所增加。

四、 行政费用管控措施

行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:

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1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况,集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的对比,分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数。

2、为了规范集团车辆管理,行政人力资源管理中心于5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查,对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度,全面了解各司车辆管控情况,针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查;同时,对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度,其中,000000月初油料保有量5000元,000000月初油料保有量3000元,000000月初油料保有量4000元,做到了油料消耗清晰,对比有据,改变以往无油便加的盲目加油现状。

3、办公用品实行定额控制。二季度开始,行政部严格执行0000集团发【2012】85号文件精神,对集团各部门办公用品采购、领用进行了严格管控,并取消卫生纸等部分用品采购,办公用品支出标准控制在每人6元/月内。

4、 降低能耗支出。在常规工作日,行政部注重通过降低能耗支出节约行政费用成本,例如上班时间关闭办公室走廊灯,中央空调的开启需室内温度30度以上,下班时间关闭空调主机,午休关闭办

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篇五:内部管理费用分析报告

内部管理费用分析报告

为了合理控制管理费用,做好费用预算,现将十一月份管理费用作简要分析,汇报如下:

十一月份管理费用计划4.4万元,实际发生10.27万元,较本月计划超支5.87万元。

一、 业务招待费:全年费用指标13.5万元,截止11月份已发生20.52万元。本月计划1.5万元,实际发生4.81万元,较月计划超支3.31万元,较年计划超支7.02万元。 超支原因:

1、11月进行设备检修,往来业务及外来人员较多。 2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。 3、部分其它费用冲抵,纳入业务招待费用。 建议:

1、严格业务招待标准,对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。

2、提高对减少公款招待的认识,尽量减少不必要的宴请招待。 3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。

二、差旅费:全年费用指标9万元,截止11月份已发生7.84万元。本月计划1万元,实际发生0.57万元,较月计划节约0.43万元,较年费用计划剩余1.16万元。

分析:差旅费相应控制较好,无超支现象。 建议:

1、能够以电话沟通解决的事宜,尽量不安排出差。 2、必须出差解决的事宜,尽量减少出差人员。 3、出差前应安排好日程,尽力缩短

出差时间及行程。

三、办公费:全年费用指标3万元,截止11月份已发生4.05万元。本月计划1万元,实际发生3万元(其中制作安全制度牌1.48万元,列入警务消防费用),剔除1.48万元,办公费用实际发生1.52万元,较月计划超支0.52万元,较年计划超支1.05万元。

超支原因:今年以来,按照安全工作要求,安全制度不断完善、升级,安全制度制作、安全宣传内容制作较多,仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达1万余元。

建议:加强对全厂安全制度及设施的合理规划,避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气,合理控制办公用品领取。

车辆管理费(油费、修理费):全年费用指标22万元,截止11月份已发生17.89万元。本月计划2.5万元,实际发生3.22万元,较月计划超支0.72万元,年费用计划剩余4.11万元。 超支原因:

1、2010年6月份以来,我厂新增车辆2台,均无费用计划。 2、豫QB0157归属我厂后因多处故障进行大修。 3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。

建议:所有车辆实行定点维修和保养,适当减少不必要的保养。

四、通讯费:全年费用指标5万元,截止11月份已发生4.86万元。11月实际发生0.18万元。

分析:2010年通讯费用基本在可控范围,由于新增班子成员暂无通讯费用,导致该项费用略微超支。 建议:1、增加2011年班子成员通讯费用。 2、厂内部事务尽量使用内线电话,减少手机通话。

通过以上分析,由于2010年初公司下达管理费用较少,导致部分费用略微超支,建议明年管理费用预算酌情增加。

办公室

2010年12月6日