首页 工作总结工作报告工作计划演讲稿自我鉴定思想汇报心得体会 述职报告实习报告 公文书信 职场知识 范文大全 资源下载

财务部年度工作总结

时间:2015-11-12来源:海达范文网

相关热词搜索:财务部年度工作总结(共5篇)

篇一:财务部门年度工作总结

2012年度台财务中心年终工作总结

2012年,在台党委的领导下,台财务中心以深入学习实践科学发展观和党的十八大精神为动力,以台改革调整为契机,仅仅围绕事业发展需要,注重学习实践会计理论,坚持“严肃、认真、服务、效率、廉洁”的管理理念,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,使财务中心的工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高,为台广播电视事业的发展提供了强有力的财务保障。现将2012年的工作、存在的问题和下一年度的工作思路总结如下。

一、2012年度完成的主要工作

(一)加强了财务核算和财务管理工作

1.做好了收入管理的工作

在收入的管理工作中,严格按照“收支两条线”的规定,做好资金收、转、存的账务处理工作,及时与各创收部门对账核账,确保各项资金及时、安全的缴存财政专户,并及时制作每月收入进度表,使台党委能够随时掌握任务完成情况。

2.做好了职工工资、各种保障金及福利费的发放工作

在资金周转困难情况下,按照“保工资、保稳定、保必要支出”

的顺序,保障了广大干部职工的切身利益。严格工资标准,准确及时地发放了职工工资、中秋节过节费、取暖费、春节过节费等,并按照政策规定及时核定了住房公积金、医疗保险金和养老金的缴存比例和缴存金额,及时办理职工的增加或者减少而发生的“三金”变动。

3.准确及时地为各部门进行日常费用的报销和资金往来的结算工作

为了保障全台各部门的正常运转,台财务中心及时准确地支付了各部门日常运转所发生的费用,并准确无误地核算了资金往来账务。首先是对各部门所发生的费用的合规性、合法性进行了严格的审核,在源头上控制了不合理费用的发生。其次,根据稽核完毕的原始报销凭证制作会计凭证,同时确保会计科目核算和列支部门的正确性。第三,仔细严格审核所做会计凭证,确保会计核算数据的进一步准确性。

4.每月及时出具会计报表与合并会计报表

为了确保会计报表数据的正确性和准确性,每个月从各个角度核对会计报表及合并会计报表的数据。每个月将发生额与余额表与会计报表核对,发现错误及时更正,并重新执行会计报表。及时、准确无误地出具的会计报表,为台党委的经营决策提供了科学合理的决策依据。

(二)多渠道积极筹措资金,确保资金及时到位

资金是一个单位正常经营所必须的“血液”或者“润滑剂”。在单位的正常经营活动中,运转资金越充足,流动速度就越快,单位经营状况就越好。因此积极筹措资金保障单位的运转所需资金对任何一个单位来说都至关重要。台财务中心在过去的一年里面,妥善处理了

与外部各单位的业务关系,并与财政、农业银行,远东国际租赁公司建立并保持了良好的业务联系。

首先,及时归还了以前年度所借中国农业银行的款项,维护了单位的借款信用,为进一步贷款申请打下了良好的基础;

其次,本年度10月份与XXXXXX公司签订了新的售后回租合同,此项融资提供了1500万元的资金,保障了全台的正常运作对直接的需求;

再次,与中国农业银行签订了新的借款合同,融资3000万元,同时积极向财政筹措资金,为全台的发展进一步提供了资金保障。

(三)加强了单位国有资产监督管理

全台的资产是国有资产的重要组成部分,加强管理好这些国有资产是国有事业单位必须履行的重要职能,加强管理好这些国有资产,有利于提高国有资产的安全和完整,也有利于提高国有资产的使用效率。按照资产管理与预算管理相结合、资产管理与预算管理相结合,实物管理与价值管理相结合的资产管理原则,根据市财政局的相关要求,我们主要做了一下工作:

首先,严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和相关政策,按照事业单位最新财务规则,进一步规范了固定资产的确认标准,符合固定资产确认标准的不能作为费用列支;

为每一笔固定资产建立固定资产卡片账,每月及时录入,每月月末将固定卡片账中的固定资产列支金额与总账和报表的中固定资产金额相核对,确保账实、账账相符。同时,将每月发生的固定资产录

入财政资产系统,接受财政对我单位国有资产的监督管理;

最后,配合做好了财政对我单位的公车清查工作,规范了单位的用车行为,同时配合做好了国有资产产权登记年审。

(四)完成了纳税申报工作、个人所得税代扣代缴和相关统计工作

首先,全台全年共完成纳税总额XX万元,其中,个人所得税XX万元,营业税XX万元,城建税XX万元,尤其是,由于人员变动和工资变动较大,使得个人所得税代扣代缴工作量很大。在工作量大,任务重的情况下,全年没有受到任何税务行政处罚,圆满的完成了全年的纳税工作。

其次,完成了广播电视统计快报和年报工作。主要包括以下内容,广播电视日常统计情况;贯彻统计法、行业统计管理办法及报表制度的执行情况,制度建设情况;对比核算上年数据;比较当年与上年的中波发射机和调频、电视发射机;将快报中的广播人口综合覆盖率和电视人口综合覆盖率与年报的核对一致;撰写统计分析报告等工作。

再次,完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测。圆满完成了山东省文化及文化创意相关产业统计监测中涉及到本单位的统计工作,为全省文化产业、建设经济文化强省的战略部署、监测问哈产业在国民经济中的地位和作用,作出了应有的贡献。

(五)初步推行单位全面预算工作

为了更好地加强经营管理,在财务中心的组织下,面向全台初步推行了全面预算管理工作。全面预算覆盖单位的所用经营活动(由于电视中心各项改革还没有完全到位,暂时不执行全面预算管理),有

利于加强对单位经营活动进行事前,事中、事后全过程的控制,及时发现执行中存在的偏差并及时采取应对措施;通过实施全面预算管理,有利于整合台各项资源,做到“以收定支,量入为出”。

在全面预算的制定过程中,首先,向各个部门下发了统一格式的预算表格,要求各中心实事求是的填写本中心的创收任务数、各项费用支出预算数额;第二步,由财务中心对全台的收入数和各项费用支出数额进行合并汇总;第三步,评价各项预算数的合理性,对不能说明理由的不合理费用支出进行压缩减少;最后,形成了最终执行的预算。

(六)做好了政府采购工作

政府采购管理工作是一项政策性、原则性很强的工作,做好政府采购工作有利于充分发挥政府采购的监督管理职能,台财务中心根据台发展情况和资金状况,制定出了政府集中采购项目,理顺了政府采购管理体制,使得单位的政府采购更加规范化。

(七)其他相关工作

1.完成了2012年度财政预算和2012年度财政决算

2.配合审计局做好了对周立华同志的离任审计工作,积极提供各种财务资料

3.建立了周例会制度,交流探讨工作中存在的问题,学习相关文件精神及专业知识。

4.组织全体人员进行会计继续教育,全面提高全中心会计人员的专业素质和业务素养,经过网上听课,课后练习,最后全体财务人员

以优异的成绩通过了考试

二、工作存在的问题

尽管在过去的一年里面圆满完成了工作任务,取得不错的成就,但是也存在以下问题。

(一) 资产管理意识淡薄

资产管理与财务管理脱节,资产在账,但反映内容不完整;购买,管理,使用制度不健全。一方面,资产实际已经报废、损失或者完全失去价值,却长期挂账未作处理;存在大量的账外资产未入账,游离于有效监管范围之内,导致资产处置更加随意,流失更具有隐蔽性。

(二)预算管理的不完善性

今年是全面预算管理推行的第一年,我们的经验和具体实践

均不足。在预算的制定和执行过程中,必将面临着各种各样的问题。这些问题和不足之处,需要财务中心全体人员及时反馈,及时解决,及时调整与修改。

(三)高级财务管理人员偏少,专业素养需要提高

目前,高层次财务管理人员和会计人才匮乏,会计人员对市

场经济发展、会计改革深化出现的新情况新问题学习不够,理解不深,其原有知识结构难以适应新形势下实践工作的需要,有些财务人员业务能力和专业技术水平较低,职业判断能力不强,对政策法规的运用和业务处理不够准确。

(四)会计工作对财务分析职能重视不够

目前的财务中心的工作重心都放在了账务处理方面,对财务数据和非财务数据的分析重视不够。比如说,对借款资金成本的分析比较,以便为筹措最便宜的资金做好准备工作;分析各项费用支出所占比例,从总体上推断各项费用支出的合理性;缺乏相关创收部门的收入成本的配比核算等等。

三、2013年度财务中心的工作目标

(一)2013年度的工作思路

继续做好财务核算工作、国有资产监督管理工作、完成各项纳税申报和统计工作、政府采购工作,继续加强与财政、银行的合作,积极筹措发展所需资金;继续做好下一年度的财政预算和财政决算工作。

(二)加强预算管理,提高财务支出的科学性

对超出预算的费用支出必须严格控制,一律不准予以报销支付,除非通过相关程序能够追加预算。对预算中出现的问题,及时反馈,及时解决,并对预算的不合理之处及时作出修订,以便为以后制定更加科学,更加合理的预算管理制度打下了良好的基础。

(三)建立良好的成本核算体系

在广播电视行业的发展中,其成本管理水平的高低,直接影响着工作效率的提高,必须财务措施,强化成本意识,加强成本管理。主要是建立成本核算体系,科学地计量事业活动的成本和

产出,分析成本的构成要素,找到有效降低运作成本、提高赢利水平的途径,使得以最小的投入获得最大的收益。

(四)积极财务措施,加强固定资产管理

购置固定资产要列入预算,防止无计划,重复购置,符合集中采购标准的要进行集中采购,处置国有资产必须报国有资产管理部分批准,确保国有资产的安全与完整。要定期或者不定期地进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。另外,固定资产折旧方法应借鉴企业会计核算方法计提折旧,以真实反映单位的经济资源及使用状况。

(五)加强全体财务人员专业知识的培训

财务中心全体人员要加强对事业单位财务规则、会计制度和相关法律法规的学习,加强对在职人员的后续教育培训,在继续教育形式上,应以自学为主,培训为辅,以专门学习为主,其他学习形式为辅,多渠道提供学习的机会,并定期进行考核。通过这些培训与学习,我们财务中心人员的专业素质一定能上一个新台阶,财务中心的工作也一定会上一个新台阶

篇二:公司财务部年度工作总结

财务部门年度工作总结

财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

一、 财务核算和财务管理方面

本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保

公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:

(一)在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月 报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法,借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量,公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如:农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中,可以说任重道远。

(三)在税收筹划、对内、外关系方面。

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经

验有限,有待今后探索和学习。

二、工作体会

第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。

第二,发扬团队精神。

首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。

第三,加强相关学科知识学习。

财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务全面,从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作,为公司的持续发展打下良好基础。

第四、遵纪守法。

财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标实现。

二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。

三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度,充分分析论证,合理纳税。

四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,加大与同行业,同

领域间的交流与协作,配合,促进公司发展。

六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而我部应当充分听取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的可持续发展提供强有力的保障。

总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。

篇三:财务部2012年度工作总结

财务系统2012年工作总结

2012年,公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋

斗目标,相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作,不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新,激发财务系统活力,先后荣获五矿有色金属控股有限公司“2011年度财务管理工作先进单位”称号、“衡阳市国资委财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下:

一.所做工作与成绩

(一) 信息化建设攻难关

2011年3月份启动的财务信息化工作,历时十五个月,先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程,今年以来,进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐,而报表汇编一直使用手工合并,未实行过自动合并,致使合并过程无前例可循,一直是“摸着石头过河”,艰难无比。财务系统多方研讨、求证,反复模拟、实验,在不断试探中调整思路,尽力完善合并模板,确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目,财务系统积极组织动员,历经三十余次大大小小的培训与研讨,及时调整完善,经过全体财务人员的努力,NC合并报表系统于2012年6月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目,使会计信息更加准确、及时,固定资产管理更加规范,从财务的角度堵塞了管理漏洞,确保公司管理

层能快捷地查询出财务、业务的各类数据,提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

(二) 管理提升见成效

财务系统在公司2011年“管理提升年”活动的基础上,巩固管理成果,强化管理力度,针对重点项目与关键环节,以财务专业手段与方法,着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节,进一步推动财务管理水平提档升级。一是认真落实“三项资金”清理工作:①做好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作;②参与并制定三项资金降低的方法及考核工作,相继出台《2012公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件;③负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。二是理顺高银矿加工核算流程。高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目,但由于其生产线长,核算复杂,致使很难公平反映各单位的经营成果,为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算,今年来,财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓,通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人,研讨核算方案,修订核算细节,明确各方责任,逐步规范核算流程,七月份,出台《高银矿加工会计核算办法》,结束各厂矿、单位各自为阵进行核算的现象,将高银矿加工作为一个整体核算,从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。三是分系统展开效益测算。针对我公司属于采、选、冶联合大型企业,产品多样、各成系统的特点,提出了分系统展开效益测算分析

的观点。2012年11月,按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块,有针对性地展开市场测算及成本分析,使公司能针对地选择获利能力高的项目,并有意识地进行投资倾斜,使公司决策有据可依并更为理性。四是从财务角度监督管控重点领域和项目:①按照公司安排,落实全面预算管理,压缩一切非生产性支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项费用。据统计,1-11月份,管理费用比预算节约2870万元,营业费用比预算节约132万元。②做好个人往来账的清理工作,控制个人借款的范围及资金额度,缩短借款的占用时间、督促个人还款。③在去年的基础上,继续扩大内部稽查的力度,指定专项负责部门,针对重点单位及项目的会计核算、基础工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核,并有针对性地展开整改与落实。同时,将稽查反馈结果纳入绩效考核机制,确保稽核整改落实到位。

(三) 内部控制上台阶

今年来,财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司

安排,以去年11月的五矿试评价结果为基础,在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作,一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训,通过从企业整体战略目标到财务业务层面,对五矿股份内控框架系统进行讲解,帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定,学会诊断企业内部控制缺陷的方法,识别风险控制点,奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国

五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面,仔细对比、评价、寻找差距及缺陷,并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容,做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷,已全部整改到位,并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作,针对已有的制度进行整理、修订;针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度38篇,其中新增9篇制度。通过了11月份湖南有色内控评价。

(四)队伍建设聚人心

财务系统人员分布广、工作难度大,管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下,以人为本,强化会计职业道德、组织会计学会活动,加大绩效考核力度,加强队伍建设,将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体:一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度,遵守会计职业道德,使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动:参加湖南有色金属会计学会组织的论文评比活动,选送论文五篇,其中由资金中心刘旭撰写的论文《浅析黄金租赁》获二等奖;组织召开会计核算科目规范讨论会,确定了在建工程科目规范的思路;组织三八妇女节恳谈会,与财务系统唱主角的女同胞交心;参加公司内部控制抢答赛,取得了第三名的好成绩;组织财务系统街舞队,在紧张的工作之余,放松心情、锻炼身体。与此同时,强调业务学习,拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上,又新增“中税网”学习,先后派遣20余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习;三是加大绩效考

核力度,重新修订《财务系统同业务竞赛办法》,在对二级单位财务核算考核的基础上,又新增了各二级单位对本部中心考核的内容,首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围,确保各项工作的顺利推进。同时,加大考核力度,拉开分配差距,为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。

(四) 资金管理促统筹

今年来,国家宏观政策调整,实施紧缩银根政策,再加上公司资产负债率居高不下,远远超过有色行业融资警戒线;流动比率、速动比率偏低,影响银行业信贷支持的信心,造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要,按照公司的要求,认真筹划、克服困难、多方入手,统筹安排,为维护公司资金链安全做了大量的工作:

一是确保融资渠道畅通,保证公司正常资金需求。根据公司整体生产经营的要求,向湖南有色控股提出申请,在年初融资额度27亿元的基础上增加了6亿元的融资额度,保证了公司重点创效项目来料加工贸易的资金需求,为公司创效提供了有力的资金保障。

二是科学合理调配资金,确保生产经营正常运转。从强化财务指标分析入手,提高企业资金使用效率,以“三项资金”清理为契机,通过调查分析,掌握公司存货、应收应付账款情况,向公司提出降低存货、调整存货结构、盘活资金、减少资金占用的建议,并协助公司组织实施。

三是调整融资结构,降低财务费用。由于公司各项财务指标差,盈利能力不强,使得公司在银行的融资成本增加,资金中心安排筹资

人员与各家银行进行沟通,对各家银行的融资品种进行详细了解,并对融资成本进行测算与比较,通过调整融资品种结构,有效降低综合融资成本,如在工、农、中行累计办理53429万元黄金租赁融资,并对汇率波动进行了套期保值,使其综合融资成本控制在基准利率之下,对成本较高的银行承兑汇票不再办理,通过努力,减少财务费用600多万元。

目前,1-11月份公司累计发生财务费用13734万元,比预算进度减少16万元,在融资规模比年初增加6亿元的情况下,力争全年财务费用控制在年度预算15000万元之内。

四是出色完成有色控股整体资金高息臵换工作。9月末,根据有色控股统一安排,要求我公司对高息银行融资进行臵换,财务部资金中心筹资人员克服时间紧,任务重等困难,一方面加班加点对每笔在银行的融资进行了清理,另一方面在部领导和公司领导的带领下,与四大国有商业银行进行耐心沟通和说服工作,终于取得银行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批,累计臵换银行高息借款53000万元,将我公司利率上浮部分的银行借款全部臵换完毕,降低财务费用410万元,减轻了企业负担,为公司取得了效益。

五是加强对分、子公司货币资金管理工作。根据湖南有色控股公司的文件精神,对各分、子公司开展了货币资金管理检查工作,对集团公司下属各单位资金管理工作进行了检查,通过检查发现的有关问题,下发整改通知书,责令限期整改。通过此次检查,规范了职责分工控制、授权控制、票据管理、现金控制等方面工作,并有效加强了

对分、子公司的资金管理。

六是推进资金集中管理信息化建设。积极与用友公司进行沟通、交流,就资金信息化建设的诸多方面进行分析、讨论,稳步推进资金信息化管理工作,现已完成前期现场调研工作,用友公司着手制定具体实施方案。

(五) 税收优惠早筹划

财务部今年来,加大对税收优惠的筹划,强化对税务核算的管控,早筹划、多规范,税务核算工作取得有效进展:一是根据财税

[2011]115号文,从2月份开始就深入各厂矿收集数据、了解情况、掌握方向,并到兄弟单位取经,做好公司综合回收产品退增值税的分析说明及测算工作;二是2010年地税稽查工作顺利结案,降低稽查税额近在3000万;三是按照公司主管领导的安排,整理近几年税收稽查相关案例,在内部控制等培训上进行讲解说明,引起财务人员的重视与注意,杜绝再犯;四是相关税收优惠政策的落实到位:2010年安全、环保、节能设备抵免企业所得税130余万元;综合回收利用减计收入减免企业所得税150余万元;硫酸增值税退税130余万元;建安部内部工程免交营业税、符合条件技术转让免营业税等工作正在争取当中,为公司控亏增效工作不断努力。

二.存在的问题与不足

(一)财务信息化建设工作任重道远。

财务系统信息一体化已取得阶段性成果,但由于后续工作涉及面广、核算层次复杂、与业务接轨推进事项繁琐、财务信息化建设工

作将不会一劳永逸,而是任重道远,在这方面,财务系统还要打足精神,全力应对财务信息化建设过程中的各种问题。

(二)资金紧张局面近期难以改观。

银行负债多,偿债压力大,是目前公司资金管理面临的主要难题,每个月,公司的资金安排稍有不慎,便可能会造成资金断链,并危及企业安全。尽管一年来,我们自力更生,想了很多办法,但是,银根从紧的大环境不会有根本性的改变,因此,如何降低资金占用,减少带息债务;如何提高资金使用效率,避免资金沉淀;如何积极取得上级公司支持,拓展融资渠道,缓解公司资金紧张局面,仍是财务部工作的重中之重。

(三)公司税收征缴问题难以破解。

由于多种原因,公司的实际税源情况与税务部门要求差距甚大,半年来,我们做了大量工作,基本平稳渡过,但这一矛盾并未从根本上解决,至6月底,红字相较于年初,仍有所增加,给公司资金带来一定压力。同时,税务核算还需要进一步规范。

(四)经济活动分析水平有待进一步提高。

在及时、准确向五矿、有色控股、公司提供经济活动分析的同时,公司的定期经济活动分析没有坚持。我们认识到,由于各二级单位的分析水平参差不齐,上报反馈信息不够准确、全面,导致了公司经济活动分析与上级部门要求还存在一定差距。

四.改进措施和今后打算

一、全力以赴推进财务信息化工作,积极协调处理信息化进程中的问题;

二、对内,完善资金支付管理办法,降低资金占用、优化存货结构,盘活资金,缓解资金紧张局面,建立集团内资金统一调控管理体系;对外,拓宽融资渠道、降低融资成本,确保公司正常生产经营的资金供应;

三、进一步规范核算,特别是税务和成本核算,要不断夯实核算基础,加强税务管理,做好税收筹划,逐步解决税收征缴问题。

四、有效提高经济活动分析水平,定期进行全公司性的经济活动分析,做好企业生产经营参谋。

财务部

2012-07-05

篇四:财务部2012年度工作总结[

财务部2012年度工作总结

2012年,在公司的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各部办及承租方的业务工作,及时准确地为公司领导,有关部门提供了财务数据。当然,在完成工作的同时还存在一些不足。现将2012年度公司财务部工作总结如下:

一、财务核算和财务管理本职工作

1、财务部虽然人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 2、制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在过去的一年中,财务部相继提出了一些关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。2012年1月通过花溪财政局综合科的帮助建立了花溪区龙腾商贸有限公司及托管企业内部控制制度,进一步完善了公司的管理制度。根据公司财

务人员自身的情况组织财务人员参加上级有关部门的各种财务培训,鼓励财务人员积极通过各种途径努力提高自己。

3、财务部除了认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成公司的目标任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系,与外部建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对人劳、统计、工商、税务等各部门有关资料的申报。

4、完成年初各项财务计划。

二、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不够;首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底。

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;每人都定立学习目标,通过学习、培训、交流来逐步提高自我。

3、财务部的管理职能没有充分发挥;通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起,充分与高管沟通好,为领导做好参谋。

三、财务部2013年主要工作

2013年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金使用;资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。我们将更加严谨的管好公司的每笔款项和每一笔现金,使每一笔钱都用到实处。

2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在承租收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。

3、继续开展财务人员的培训活动,进一步搞好财务基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。

作为基层财务工作者,如何提高自我、适应企业,服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。

总之在2013年里,我们在干好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成2013年公司各项目标任务,以最大限度地回报公司。为公司的稳健发展做出更大的贡献。

财务部

2013年1月8日

篇五:公司财务部年度工作总结

财务部门年度工作总结

财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下,在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结:

一、 财务核算和财务管理方面

本年度,我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加强财务管理。。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以下方面:

(一)在财务分析方面。

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、利润表;在制作表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。

(二)在资产管理方面。

1、在货币资金的管理上,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(月 报)不定时(随时提供)提供业务报表,

3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查;为做到帐帐、帐证、帐实相符。

二、工作体会

第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。

做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行认真审核,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。 第二、遵纪守法。

财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保

财务工作顺利有序进行。

三、未来的工作思路

一、认真做好分析工作,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给领导。

二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争取明年财务部全员取得职称。

三、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发展,

总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为公司付出微薄之力。


标签:财务部工作总结年度工作总结